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Old 21st February 2000, 01:00
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*lol* !!!!


>Andere Fehler wie "Integrationsbuchung nicht gefunden - integration record not found" müssen von Baan aufgeklärt werden. Wenn Sie eine solche message bekommen, rufen Sie bitte beim Baan Global Support an.
-> selten so gelacht....


ansonsten, danke Claudia für die Übersetzung, wir haben die Solution installiert und werden sie erstmal testen. Sollte Baan wirklich mal eine brauchbare Lösung anbieten? *hoff*
Marie
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  #2  
Old 21st February 2000, 01:00
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Nachtrag: ist Baan Solution # 9643 (n/t)


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  #3  
Old 21st February 2000, 01:00
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Abstimmung Konto "Wareneingang ohne Rechnung"


deutsche Uebersetzung von mir, den Text habe ich bei Baan Global Support gefunden:Abstimmung Wareneingangskonto
Während des letzten Jahres ist Baan zur Kenntnis gebracht worden, dass einige seiner Kunden Schwierigkeiten bei der Abstimmung ihres Kontos "Ware in Transit" hatten.
Baan hat nach den Ursachen geforscht, warum es Abweichungen geben konnte zwischen dem WiT Konto und den unterstützenden Baan Reports. Diese Ursachen sind unten aufgeführt. Baan hat auch Reports entwickelt/geändert, um den Abstimmungsprozess künftig besser zu unterstützen.

Der komplette Prozess sieht vor, dass die Kunden die neuen Abstimmungs-Reports installieren sollen, die letzte Solution für den WE Prozess und einige Korrekturprogramme installieren/laufen lassen.
Unten finden Sie die möglichen Ursachen, warum Sie Unstimmigkeiten haben können und den Prozess, wie Sie die Situation bereinigen können.
Gründe für Abweichungen auf dem WiT Konto:1. die Eröffnungbilanz-Buchung für das WiT Konto beim Livestart war falsch
2. der Kreditorenbuchhalter ordnet eine grössere Menge Wareneingang zu als tatsächlich eingegangen. Das bedeutet, dass mehr aus dem WIT zurückgebucht wird als ursprünglich beim Wareneingang gebucht wurde
3. es werden Zuschläge auf das WIT Konto gebucht. Die WIT Reports drucken aber den Wert der eingegangen Artikel ohne Zuschläge
4. nicht alle Integrationsbuchungen sind ins Hauptbuch überführt
5. in bestimmten Fällen wurde das Ek-Ergebnis nicht richtig berechnet wenn mehrere EK-Rechnungen derselben Wareneingangs-Position zugeordnet wurden. Dieser Defekt wurde inzwischen gelöst und ein Korrekturprogramm ist erhätlich um die bestehenden inkorrekten Daten zu bereinigen.

6. In bestimmten Fällen wurden die Wareneingangs-Tabellen nicht korrekt aktualisiert während des Rechnungsprüfungsprozesses. So wurde der Wareneingang weiterhin in den Reports angedruckt, obwohl er bereits genehmigt war. Dieser Defekt wurde gelöst und ein Korrekturprogramm ist verfügbar um die bestehenden inkorrekten Daten zu bereinigen.
Vorbereitungen für die Korrektur des WIT Kontos
Weil die Solutions und Korrekturprogramme installiert werden müssen, wird vorgeschlagen, diesen Prozess zunächst in der Testumgebung durchzuführen, dann in der Live-Umgebung.Laden Sie die ACP General Solution (12962) Dies wird sicherstellen, dass Sie die neuesten Bugfixes der ACP Rechnungsprüfung/genehmigung haben.
Wenn Sie das PMC module benutzen, um Solutions zu installieren, installieren Sie Solution Nr. 76655 um die neuesten Fixes zu laden.
Installieren Sie die Solution für die "Spezifikation erwarteter Rechnungen" (79177): diese Solution wird Ihre bestehenden "Spezifiaktion erwarteter Rechnungen Report tfacp1432 ersetzen und wird Ihnen zwei neue Reports zur Verfügung stellen, tfacp1435 und tfacp1436. Diese Solution enthält auch zwei neue Sessions, so dass Sie Create Runtime Data Dictionary durchführen müssen.

Die Solution enthält die Detailsangeben über die neue Sessions und Reports. Bitte lesen Sie die Solution Texte sorgfältig.
Laden Sie das Korrekturprogramm um die EK-Ergebnisse zu bereinigen (1. 9196, 2. 9803) Dieses Programm wird die Ek-Ergebnisse korrigieren, die falsch ermittelt wurdenLaden Sie das Korrekturprogramm um die WareneingangsTabellen zu bereinigen (# 9975).

Dieses Programm wird den Statusflag in der tdpur046 Tabelle auf "vollständig genehmigt" setzen, für alle Datensätze die nicht korrekt aktualisiert wurden
Prozess um den Saldo des WIT Kontos zu korrigieren
- Bevor einer dieser Schritte durchgeführt wird, sollte "Fakturierte Bestellungen verarbeiten" durchgeführt worden sein, alle betreffenden Integrationsbuchungen sollten gebucht und alle Batches journalisiert seinführen Sie das Korrekturprogramm zur Bereinigung der Einkauf Ergebnis Buchungen durch

Der Anwender kann dies mit "Programm ausführen" tun, indem er den Session Code des Korrekturprogrammes namens "tfcor1141m000" eingibt. (Programmhilfe ist verfügbar)
Führen Sie das Korrekturprogramm zur Aktualisierung des "delivered status" flg in der tdpur045 Tbelle durch ("otfcor0303")
Drucken Sie die Abstimmungsreports in folgender Reihenfolge aus:Print Receivable Invoices Specification - Logistical (tfacp1432m000)

Diese Session zeigt den Saldo pro Bestellung, basierend auf Daten aus der Logistik (tdpur Tabellen). Die Session tfacp1432 ist die einzige Drucksession die durchgeführt werden kann ohne dass zuerst eine Selektion (tfacp1235m000) stattgefunden hat. Das Layout dieses Reports wurde nicht geändert. Diese Session zeigt Salden aus Bestellungen basierend auf logistischen Daten. Der Unterschied zwischen dem neuen und dem alten Report ist dass der neue Report nun keinen Bezug mehr hat zu finanziellen Daten.Select Values for Receivable Invoices (tfacp1235m000)

Um einen finanziellen Report drucken zu können muss erst die Session tfacp1235m000 ausgeführt werden. Die Session wird alle finanziellen Transaktionen aus der Historie (tfgld106 und die hintergrundverarbeiteten tfgld102) in eine neue Zwischentabelle tfacp135 überführen. Die Session fragt nach einem Sachkonto, und eine von bis... finanzielle Periode. Die Daten die in diese Selektion fallen werden ausgewählt für Tabelle tfacp135.Print Receivable Invoices Specification - Financial (tfacp1435m000)
Diese Session wertet die Zwischentabelle tfacp135 aus. Das bedeutet, dass nur Daten gedruckt werden können die zuvor im Selektionslauf ausgewählt wurden. Wenn eine volle Spezifikation gedruckt wud, wird der Report Hauptbuch Historie Daten beinhalten und nicht bestellbezogene Buchungen die auf dem selben Sachkonto erfolgt sind (z.B Eröffnungsbuchungen, manuelle Buchungen). Nun wird es möglich den Gesamtsaldo auf dem WIT-Konto zu erklären (herzuleiten) indem man folgende Formel benutzt: total aus Historie = total Betrag aus Bestellungen und total nicht bestellbezogen. Diese Session sekektiert Daten aus der Zwischentabelle und druckt Salden je Bestellung auf Basis finanzieller Daten (tfgld Tabellen). Es sind vier Sortieroptionen verfügbar und ein Fehlerreport. (tfacp1436m000).
Der Report erzeugt eine Checkliste, die die logistischen Werte mit denen aus der Finanzhistorie vergleicht. Diese Checkliste kann nur ausgefhrt werden wenn alle logistischen Transaktionen in der finanziellen Historie aufgezeichnet worden sind und alle finanziellen Daten selektiert wurden.

Diese neue Session vergleicht den ermittelten logistischen Saldo mit dem ermittelten finanziellen Saldo.
Ein Vergleich kann nur durchgeführt werden wenn alle Integrationsbuchungen in das Finance-Paket übertragen und alle Batches journalsiert sind, die Einfluss auf das WiT Konto haben.Mehr als 1 Ware in Transit Konto

Manche Firmen haben mehr als 1 WIT Konto. In diesem Fall muss die Session für jedes verwendete Konto durchgeführt werden. Wenn Sie ein Total über alle Konten brauchen, nutzen Sie nicht die "Tabelle löschen" Option. Die Daten werden hinzugefügt werden und Sie haben die Möglichkeit einen Report über alle Konten zu drucken. Abstimm Prozess:
Drucken Sie tfacp1432m000 der Ihnen alle Wareneingangs Transaktionen zeigt, die noch nicht genehmigt wurden.
Führen Sie die Session tfacp1235m000 durch. Somit werden alle Finanzdaten in die Zwischentabelle geladen, so dass siefür finanzielle Reports zur Verfügung stehen.

Führen Sie tfacp1435m000 durch. Der Report gibt Ihnen den Gesamtsaldo des WiT Kontos durch, der bestellbezogen und nicht bestellbezogen ist. Der bestellbezogene Wert sollte dem Wert aus dem Report tfacp1432m000 (logistic) entsprechen.
Wenn Sie eine Differenz zwischen dem tfacp1432m000 und 1435m00 haben, werden Sie den Report tfacp1436m000 duchführen werden müssen. Der Report zeigt IHnen die Bestellngen, die keine entsprechenden Buchungen im Hauptbuch aufweisen (es wird empfohlen, hier die Otpion nur Differenzen drucken auszuwählen). Wenn Sie Differenzen haben, drucken Sie tfacp1435m000 nochmals aber diesmal mit der Optione "Gründe für unbenannte Dokumente" Ein Fehlerreport wird die Gründe für die Differenzen auflisten.Einige der aufgeführten Fehler können direkt vom Anwender behoben werden, zum Beispiel "unverbuchte Integrationsbuchungen",
Andere Fehler wie "Integrationsbuchung nicht gefunden - integration record not found" müssen von Baan aufgeklärt werden. Wenn Sie eine solche message bekommen, rufen Sie bitte beim Baan Global Support an.
Nicht alle Gründe für Abweichungen können durch diese Reports oder Korrekturprogramme beseitigt werden. Die Gründe 1 - 3 wie oben aufgelistet sind Beispiele, die im Fehlerreport nicht auftauchen werden. Eine Beurteilung muss durch den Kunden erfolgen, ob eine manuelle Buchung erforderlich ist, um dies zu korrigieren.
Wenn Sie Fragen oder Bedenken bezüglich dieser Prozedur haben, wenden Sie sich bitte an Baan Global Support"

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